Opções tela de negociação

Como negociar Opções Opções Trading Basics. Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para negociações opção Não só fazer opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas eles também podem ajudá-lo a ganhar maiores lucros com uma quantidade menor de outlay. Whats dinheiro Mais, as estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o risco potencial de queda Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e obter Prontos para negociação Então vamos começar. O que são opções Como trocar opções Dois tipos básicos de opções. O que são contratos de opções Quente para trocar opções Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do money. Price de opções Como negociar Options Strike Price. How to Read Opções Symbols How to Trade Options Opções Symbols. How to Price Opções Como Negociar Opções Preço Estoque Tempo Volatilidade Oferta Pedir Preços. Como Ler Op Cotações Como negociar opções Abertura de juros e vencimento de volume Ciclos Datas de expiração. Compreendendo opções Risco Como trocar opções Tempo não está necessariamente ao seu lado Preços podem se mover muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posições curtas nua Outras opções comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como Para trocar opções O problema de preço Problema Medo e ganância Alocar corretamente Options Estratégias de negociação Como opções de comércio Comprar opções de compra Comprar opções de venda Coberto chamadas Cash-Secured Puts Crédito Spreads Débito Spreads. Choosing um Opções Broker Como Trocar Opções Margem Obtendo Aprovação para o Comércio Opções Opções Aprovação. Options Noções básicas Como ler uma tabela de opções. Como mais e mais comerciantes têm aprendido da multiplicidade de potenciais benefícios disponíveis para eles através do uso de opções, o volume de negociação em opções tem proliferado ao longo dos anos Esta tendência também tem sido Impulsionado pelo advento do comércio eletrônico e disseminação de dados Alguns comerciantes usam opções para especular sobre pric Outros para cobrir posições existentes ou antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios não rotineiramente disponíveis para o comerciante de apenas o estoque subjacente, índice ou contrato de futuros, por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se o título subjacente permanece relativamente Inalterado Independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessárias para criar uma posição com o risco desejado recompensa trade-off Como tal, trader opção sábia opção normalmente está olhando Em um conjunto mais sofisticado de dados quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas. Os dias velhos da opção de preços Relatórios Nos velhos tempos alguns jornais usados ​​para listar linhas e linhas de dados de preço de opção quase indecifrável dentro de sua seção financeira tais Como mostrado na Figura 1. Figura 1 Dados de opção de um jornal. O Business Daily do Investidor e o Wall Street Journal ainda incluem uma lista parcial de dados de opção Para muitas das ações ativas mais ativas As listas de jornais antigos incluíam principalmente apenas os conceitos básicos de um P ou um C para indicar se a opção uma chamada ou um put, o preço de exercício, o último preço de troca da opção e, em alguns casos, Volume e números de interesse aberto E enquanto isso era tudo bem e bom, muitos dos comerciantes hoje opção s têm uma maior compreensão das variáveis ​​que impulsionam negócios opção Entre essas variáveis ​​são um número de valores gregos derivados de um modelo de precificação opção, a volatilidade da opção implícita Como resultado, cada vez mais comerciantes estão encontrando dados de opção via fontes on-line. Embora cada fonte tenha seu próprio formato para apresentar os dados, as variáveis-chave geralmente Incluem aqueles listados na Figura 2 A listagem de opções mostrada na Figura 2 é do software Optionetics Platinum As variáveis ​​listadas são as mais olhadas pelo trader de opção educada de hoje. Os dados fornecidos na Figura 2 fornecem as seguintes informações. Coluna 1 OpSym este campo designa o símbolo de estoque subjacente IBM, o mês e ano de contrato MAR10 significa março de 2018, o preço de exercício 110, 115, 120, etc. e se É uma chamada ou uma opção de venda uma C ou uma P. Column 2 pts Oferta O preço de oferta é o preço mais recente oferecido por um fabricante de mercado para comprar uma opção particular O que isto significa é que se você digitar uma ordem de mercado para vender a Marcha 2018, 125 call, você iria vendê-lo ao preço de oferta de 3 40.Column 3 Ask pts O preço de venda é o último preço oferecido por um market maker para vender uma opção particular O que isto significa é que se você entrar em uma ordem de mercado para Comprar a março de 2018, 125 chamada, você iria comprá-lo ao preço de venda de 3 50.NOTA Comprando na oferta e venda no perguntar é como os criadores de mercado fazem a sua vida É imperativo para um comerciante opção para considerar a diferença entre o Preço de oferta e de venda ao considerar qualquer opção comercial Quanto mais ativa a opção , Tipicamente mais apertado o lance pede a propagação Uma propagação larga pode ser problemática para todo o comerciante, especialmente um comerciante a curto prazo Se a oferta for 3 40 ea pergunta é 3 50, a implicação é que se você comprou a opção um momento em 3 50 pedir e virou-se e vendeu-o um instante mais tarde em 3 40 lance, embora o preço da opção não mudou, você perderia -2 85 sobre o comércio 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Esta coluna exibe a quantidade de tempo prémio incorporado no preço de cada opção neste exemplo, existem dois preços, um baseado no preço da oferta eo outro sobre o preço de venda Isto é importante notar porque todas as opções perdem todo o seu prémio de tempo No momento da expiração da opção Assim, este valor reflete o montante total do prêmio de tempo atualmente incorporado no preço da opção. Columna 5 Volatilidade Implícita IV Oferta Pedida Este valor é calculado por um modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, e representa O nível de volatilidade futura esperada A diferença entre o preço de exercício eo preço real das ações e uma taxa de juros livre de risco. Quanto maior for o lance IV, pergunte mais tempo de prêmio É construído no preço da opção e vice-versa Se você tiver acesso à faixa histórica de valores IV para a segurança em questão, você pode determinar se o nível atual de valor extrínseco está presentemente no high-end bom para escrever opções ou low-end Bom para a compra de opções. Columna 6 Delta Oferta Pergunte Delta é um valor grego derivado de um modelo de precificação de opções e que representa a posição equivalente de ações para uma opção O delta para uma opção de chamada pode variar de 0 a 100 e para uma opção de venda de 0 A -100 As características de risco de recompensa presentes associadas com a realização de uma opção de compra com um delta de 50 é essencialmente o mesmo que a detenção de 50 ações Se o estoque sobe um ponto completo, a opção será gai N aproximadamente um meio ponto Quanto mais uma opção é in-the-money, mais a posição atua como uma posição estoque Em outras palavras, como aproximações delta 100 a opção negocia mais e mais como o estoque subjacente, ou seja, uma opção com um delta De 100 ganhariam ou perderiam um ponto cheio para cada um ganho ou perda de dólar no preço de ação subjacente Para mais verificação para fora Usando os gregos para compreender opções. Coluna 7 Oferta Gamma Pergunte Gamma é um outro valor grego derivado de um modelo do preço da opção Gamma diz Você quantos deltas a opção ganhará ou perderá se o estoque subjacente sobe por um ponto completo Então, por exemplo, se comprássemos a chamada de março de 2018 125 em 3 50, teríamos um delta de 58 20 Em outras palavras, se as ações da IBM Além disso, se o estoque sobe em preço hoje por um ponto cheio esta opção ganhará 5 65 deltas o valor gamma atual e teria então um delta de 63 85 De lá outro Um ganho pontual no preço do E a ação resultaria em um ganho de preço para a opção de aproximadamente 0 6385.Columna 8 Vega Licitação Pts IV Vega é um valor grego que indica o valor pelo qual o preço da opção seria esperado subir ou descer com base apenas em um Aumento de um ponto na volatilidade implícita Assim olhando novamente na chamada de março de 2018 125, se volatilidade implícita subiu um ponto de 19 04 para 20 04, o preço desta opção ganharia 0 141 Isso indica porque é preferível comprar opções quando implícito A volatilidade é baixa você paga prêmio de tempo relativamente menor e um aumento subseqüente em IV inflar o preço da opção e escrever opções quando volatilidade implícita é alta como mais premium está disponível e um declínio subsequente em IV vai deflacionar o preço da opção. Coluna 9 Pedido de Teta Pedir pts dia Como foi observado na coluna de valor extrínseco, todas as opções perdem todos os prémios de tempo por expiração Além disso, o tempo decaimento como é conhecido, acelera à medida que a expiração se aproxima Theta é o valor grego que indica O valor de uma opção irá perder com a passagem de um dia s tempo Actualmente, o Março de 2018 125 Call perderá 0 0431 de valor devido apenas à passagem de um dia s tempo, mesmo se a opção e todos os outros valores gregos são Normalmente, embora nem sempre - opções com grande volume terão relativamente mais apertado oferta de pedir spreads como a concorrência para comprar e vender essas opções é grande. Column 11 Open Interest Este valor indica o número total de contratos de uma opção particular que foram abertos, mas ainda não foram compensados. Coluna 12 Strike O preço de exercício da opção em questão Este é o preço que o comprador dessa opção pode Comprar o título subjacente se ele optar por exercer a sua opção É também o preço pelo qual o autor da opção deve vender o título subjacente se a opção for exercida contra ele. As opções de venda respectivas seriam semelhantes, com duas diferenças principais. As opções de compra são mais caras quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras quanto maior o preço de exercício Com as chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços das opções mais altos, Em cada nível de greve superior Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é tanto menos no dinheiro ou mais out-of-the-money, portanto, cada um contém menos valor intrínseco do que a opção no preço de greve próximo lower. With puts Exatamente o oposto Como os preços de exercício vão mais alto, as opções de venda tornam-se menos-fora-de-o-dinheiro ou mais in-the-money e, assim, acrete mais valor intrínseco Assim, com coloca os preços de opção são maiores como os preços de greve subir. Para opções de compra, os valores de delta são positivos e são mais altos a preço de exercício mais baixo. Para opções de venda, os valores de delta são negativos e são mais altos a um preço de exercício mais alto. Os valores negativos para opções de venda derivam do fato de que eles representam um estoque Posição equivalente Comprar uma opção de venda é semelhante a entrar em uma posição curta em um estoque, daí o valor negativo delta. Negociação de opções e do nível de sofisticação do comerciante de opção média ter percorreu um longo caminho desde a negociação de opção começou décadas atrás Reflete esses avanços. Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidade Para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um Recusar-se a apostar abertamente sobre o movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Re complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá uma renúncia como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com Capital de risco. Apesar de tudo o que alguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer Tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não está aprendendo como função de opções é Tão perigoso quanto saltar para a direita dentro sem saber sobre opções que você não perderia somente ter um outro artigo em sua caixa de ferramentas investing mas igualmente perder a introspecção no funcionamento de algum do wor Ld s maiores corporações Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou de outra. Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos de Opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial Stock Basics.